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Konzernrechnung BKW Gruppe

Konsolidierte Geldflussrechnung

Mio. CHF

Anmerkung

2017

2018

Ergebnis vor Ertragssteuern aus fortgeführten Aktivitäten

369.1

248.9

Ergebnis vor Ertragssteuern aus nicht fortgeführten Aktivitäten

– 4.1

0.0

Berichtigung für nicht geldwirksame Transaktionen

35

101.0

135.6

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne kurzfristige Finanzanlagen und -verbindlichkeiten sowie Derivate)

80.3

49.6

Gezahlte Ertragssteuern

– 52.3

– 57.4

Übrige Finanzausgaben/-einnahmen

– 0.6

– 3.3

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

493.4

373.4

Investitionen in Sachanlagen

23

– 244.9

– 228.2

Desinvestitionen von Sachanlagen

22.5

29.4

Erwerb von Konzerngesellschaften

7/35

– 122.6

– 121.8

Veräusserung von Konzerngesellschaften

1.9

– 0.9

Investitionen in Assoziierte

22

– 15.2

– 43.2

Desinvestitionen von Assoziierten

24.9

35.9

Investitionen in lang- und kurzfristige Finanzanlagen

– 172.2

– 94.5

Desinvestitionen von lang- und kurzfristigen Finanzanlagen

69.0

171.0

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

24

– 30.9

– 29.3

Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten

1.1

0.5

Erhaltene Zinsen

8.7

6.0

Erhaltene Dividenden

17.3

19.9

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

– 440.4

– 255.2

Verkauf/Kauf eigener Aktien

30

– 5.1

– 6.6

Erwerb nicht beherrschender Anteile

– 9.2

– 3.3

Kapitalrückzahlung an nicht beherrschende Anteile

– 3.5

– 0.5

Zunahme von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten

10.4

214.7

Abnahme von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten

– 45.8

– 197.2

Zunahme von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten

19.8

25.1

Abnahme von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten

– 4.0

– 5.0

Gezahlte Zinsen

– 44.8

– 46.2

Ausgeschüttete Dividenden

– 87.2

– 102.9

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

– 169.4

– 121.9

Umrechnungsdifferenzen auf Flüssigen Mitteln

3.9

– 4.4

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel

– 112.5

– 8.1

Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode

938.0

825.5

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

35

825.5

817.4

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