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Konzernrechnung BKW Gruppe

Konsolidierte Geldflussrechnung

Mio. CHF

Anmerkung

2018

2019

Ergebnis vor Ertragssteuern

248.9

477.5

Berichtigung für nicht geldwirksame Transaktionen

34

183.5

170.0

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne kurzfristige Finanzanlagen und -verbindlichkeiten sowie Derivate)

49.6

– 67.2

Gezahlte Ertragssteuern

– 57.4

– 45.7

Übrige Finanzausgaben / -einnahmen

– 3.3

– 2.1

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Verwendung nukleare Rückstellungen 1

421.3

532.5

Verwendung nukleare Rückstellungen mit Rückerstattungsanspruch an staatliche Fonds 1

– 16.7

– 27.3

Verwendung nukleare Rückstellungen ohne Rückerstattungsanspruch an staatliche Fonds 1

– 31.2

– 36.3

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

373.4

468.9

Investitionen in Sachanlagen

22

– 228.2

– 222.7

Desinvestitionen von Sachanlagen

29.4

11.4

Erwerb von Konzerngesellschaften

7 / 34

– 121.8

– 244.6

Veräusserung von Konzerngesellschaften

– 0.9

– 2.6

Investitionen in Assoziierte

21

– 43.2

0.0

Desinvestitionen von Assoziierten

35.9

33.4

Einzahlungen in Stilllegungs- und Entsorgungsfonds 1

– 43.6

– 30.4

Rückerstattungen von Stilllegungs- und Entsorgungsfonds 1

0.0

46.6

Investitionen in übrige lang- und kurzfristige Finanzanlagen

– 50.9

– 22.2

Desinvestitionen von übrigen lang- und kurzfristigen Finanzanlagen

171.0

161.6

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

23

– 29.3

– 11.7

Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten

0.5

0.0

Erhaltene Zinsen

6.0

3.6

Erhaltene Dividenden

19.9

21.7

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

– 255.2

– 255.9

Verkauf / Kauf eigener Aktien

29

– 6.6

– 1.9

Erwerb nicht beherrschender Anteile

– 3.3

– 1.7

Verkauf nicht beherrschender Anteile

0.0

0.1

Kapitalrückzahlung an nicht beherrschende Anteile

– 0.5

– 0.5

Zunahme von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten

214.7

227.2

Abnahme von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten

– 197.2

– 439.3

Zunahme von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten

25.1

22.8

Abnahme von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten

– 5.0

– 0.4

Gezahlte Zinsen

– 46.2

– 45.0

Ausgeschüttete Dividenden

– 102.9

– 102.4

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

– 121.9

– 341.1

Umrechnungsdifferenzen auf Flüssigen Mitteln

– 4.4

– 5.8

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel

– 8.1

– 133.9

Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode

825.5

817.4

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

34

817.4

683.5

1 Neu dargestellte Posten zur besseren Beurteilung der Geldflüsse im Zusammenhang mit der Stilllegung und Entsorgung des Kernkraftwerks Mühleberg. Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst. Der neue Ausweis ist in Anmerkung 34 erläutert.

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