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COMPTES DU GROUPE BKW

Flux de trésorerie consolidés

En millions de CHF

Note

2018

2019

Résultat avant impôts sur le bénéfice

248,9

477,5

Correction des transactions sans incidence sur les liquidités

34

183,5

170,0

Variation de l’actif circulant net (hors immobilisations, engagements financiers à court terme et produits dérivés)

49,6

-67,2

Impôts sur le bénéfice payés

-57,4

-45,7

Autres dépenses / rentrées financières

-3,3

-2,1

Cash-flow résultant de l’activité d’exploitation avant utilisation des provisions nucléaires 1

421,3

532,5

Utilisation des provisions nucléaires avec droit à remboursement au niveau des fonds d’Etat 1

-16,7

-27,3

Utilisation des provisions nucléaires sans droit à remboursement au niveau des fonds d’Etat 1

-31,2

-36,3

Cash-flow résultant de l’activité d’exploitation

373,4

468,9

Investissements en immobilisations corporelles

22

-228,2

-222,7

Désinvestissements en immobilisations corporelles

29,4

11,4

Acquisition de nouvelles sociétés du groupe

7 / 34

-121,8

-244,6

Cession de sociétés du groupe

-0,9

-2,6

Investissements dans des sociétés associées

21

-43,2

0,0

Désinvestissements dans des sociétés associées

35,9

33,4

Versements aux fonds de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs 1

-43,6

-30,4

Remboursements des fonds de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs 1

0,0

46,6

Investissements en autres immobilisations financières à long et court termes

-50,9

-22,2

Désinvestissements en autres immobilisations financières à long et court termes

171,0

161,6

Investissements en actifs incorporels

23

-29,3

-11,7

Désinvestissements en actifs incorporels

0,5

0,0

Intérêts perçus

6,0

3,6

Dividendes perçus

19,9

21,7

Cash-flow résultant de l’activité d’investissement

-255,2

-255,9

Vente / achat d’actions propres

29

-6,6

-1,9

Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle

-3,3

-1,7

Vente de participations ne donnant pas le contrôle

0,0

0,1

Remboursement de capitaux pour les participations ne donnant pas le contrôle

-0,5

-0,5

Augmentation des engagements financiers à court et long termes

214,7

227,2

Diminution des engagements financiers à court et long termes

-197,2

-439,3

Augmentation des autres engagements à long terme

25,1

22,8

Diminution des autres engagements à long terme

-5,0

-0,4

Intérêts versés

-46,2

-45,0

Dividendes distribués

-102,9

-102,4

Cash-flow résultant de l’activité de financement

-121,9

-341,1

Différences de change sur liquidités

-4,4

-5,8

Variation nette des liquidités

-8,1

-133,9

Liquidités au début de l’exercice

825,5

817,4

Liquidités à la fin de l’exercice

34

817,4

683,5

1 Nouveaux postes présentés afin d’améliorer l’évaluation des flux de trésorerie liés à la désaffectation et à la gestion des déchets de la centrale nucléaire de Mühleberg. L’exercice précédent a été adapté en conséquence. La nouvelle présentation est expliquée dans la note 34.

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