Konsolidierte Geldflussrechnung
Mio. CHF | Anmerkung | 2019 | 2020 |
Ergebnis vor Ertragssteuern | 477.5 | 442.7 | |
Finanzergebnis | 12 | – 44.1 | 32.0 |
Berichtigung für nicht geldwirksame Transaktionen | 33 | 214.1 | 307.1 |
Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne kurzfristige Finanzanlagen und -verbindlichkeiten sowie Derivate) | – 67.2 | – 22.3 | |
Gezahlte Ertragssteuern | – 45.7 | – 97.6 | |
Übrige Finanzausgaben/-einnahmen | – 2.1 | 0.3 | |
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Verwendung nukleare Rückstellungen | 532.5 | 662.2 | |
Verwendung nukleare Rückstellungen mit Rückerstattungsanspruch an staatliche Fonds | – 27.3 | – 58.0 | |
Verwendung nukleare Rückstellungen ohne Rückerstattungsanspruch an staatliche Fonds | – 36.3 | – 74.7 | |
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 468.9 | 529.5 | |
Investitionen in Sachanlagen | 21 | – 222.7 | – 203.6 |
Desinvestitionen von Sachanlagen | 11.4 | 4.1 | |
Erwerb von Konzerngesellschaften | 5/33 | – 244.6 | – 57.9 |
Veräusserung von Konzerngesellschaften | – 2.6 | 0.3 | |
Investitionen in Assoziierte | 20 | 0.0 | – 5.1 |
Desinvestitionen von Assoziierten | 33.4 | 26.1 | |
Einzahlungen in Stilllegungs- und Entsorgungsfonds | – 30.4 | – 30.4 | |
Rückerstattungen von Stilllegungs- und Entsorgungsfonds | 46.6 | 86.5 | |
Investitionen in übrige lang- und kurzfristige Finanzanlagen | – 22.2 | – 27.5 | |
Desinvestitionen von übrigen lang- und kurzfristigen Finanzanlagen | 161.6 | 12.3 | |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | 22 | – 11.7 | – 17.0 |
Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten | 0.0 | 1.1 | |
Erhaltene Zinsen | 3.6 | 1.9 | |
Erhaltene Dividenden | 21.7 | 20.9 | |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – 255.9 | – 188.3 | |
Verkauf/Kauf eigener Aktien | 28 | – 1.9 | – 8.0 |
Erwerb nicht beherrschender Anteile | – 1.7 | – 3.6 | |
Verkauf nicht beherrschender Anteile | 0.1 | 0.0 | |
Kapitalzuführung durch nicht beherrschende Anteile | 0.0 | 6.5 | |
Kapitalrückzahlung an nicht beherrschende Anteile | – 0.5 | 0.0 | |
Zunahme von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 227.2 | 20.8 | |
Abnahme von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten | – 439.3 | – 68.4 | |
Zunahme von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten | 22.8 | 15.0 | |
Abnahme von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten | – 0.4 | – 0.1 | |
Gezahlte Zinsen | – 45.0 | – 34.1 | |
Ausgeschüttete Dividenden | – 102.4 | – 125.1 | |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | – 341.1 | – 197.0 | |
Umrechnungsdifferenzen auf Flüssigen Mitteln | – 5.8 | – 2.6 | |
Nettoveränderung der Flüssigen Mittel | – 133.9 | 141.6 | |
Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode | 817.4 | 683.5 | |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode | 33 | 683.5 | 825.1 |