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Konsolidierte Geldflussrechnung

Mio. CHF

Anmerkung

2019

2020

Ergebnis vor Ertragssteuern

477.5

442.7

Finanzergebnis

12

– 44.1

32.0

Berichtigung für nicht geldwirksame Transaktionen

33

214.1

307.1

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne kurzfristige Finanzanlagen und -verbindlichkeiten sowie Derivate)

– 67.2

– 22.3

Gezahlte Ertragssteuern

– 45.7

– 97.6

Übrige Finanzausgaben/-einnahmen

– 2.1

0.3

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Verwendung nukleare Rückstellungen

532.5

662.2

Verwendung nukleare Rückstellungen mit Rückerstattungsanspruch an staatliche Fonds

– 27.3

– 58.0

Verwendung nukleare Rückstellungen ohne Rückerstattungsanspruch an staatliche Fonds

– 36.3

– 74.7

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

468.9

529.5

Investitionen in Sachanlagen

21

– 222.7

– 203.6

Desinvestitionen von Sachanlagen

11.4

4.1

Erwerb von Konzerngesellschaften

5/33

– 244.6

– 57.9

Veräusserung von Konzerngesellschaften

– 2.6

0.3

Investitionen in Assoziierte

20

0.0

– 5.1

Desinvestitionen von Assoziierten

33.4

26.1

Einzahlungen in Stilllegungs- und Entsorgungsfonds

– 30.4

– 30.4

Rückerstattungen von Stilllegungs- und Entsorgungsfonds

46.6

86.5

Investitionen in übrige lang- und kurzfristige Finanzanlagen

– 22.2

– 27.5

Desinvestitionen von übrigen lang- und kurzfristigen Finanzanlagen

161.6

12.3

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

22

– 11.7

– 17.0

Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten

0.0

1.1

Erhaltene Zinsen

3.6

1.9

Erhaltene Dividenden

21.7

20.9

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

– 255.9

– 188.3

Verkauf/Kauf eigener Aktien

28

– 1.9

– 8.0

Erwerb nicht beherrschender Anteile

– 1.7

– 3.6

Verkauf nicht beherrschender Anteile

0.1

0.0

Kapitalzuführung durch nicht beherrschende Anteile

0.0

6.5

Kapitalrückzahlung an nicht beherrschende Anteile

– 0.5

0.0

Zunahme von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten

227.2

20.8

Abnahme von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten

– 439.3

– 68.4

Zunahme von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten

22.8

15.0

Abnahme von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten

– 0.4

– 0.1

Gezahlte Zinsen

– 45.0

– 34.1

Ausgeschüttete Dividenden

– 102.4

– 125.1

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

– 341.1

– 197.0

Umrechnungsdifferenzen auf Flüssigen Mitteln

– 5.8

– 2.6

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel

– 133.9

141.6

Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode

817.4

683.5

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

33

683.5

825.1

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