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Flux de trésorerie consolidés

En millions de CHF

2019

2020

Résultat avant impôts sur le bénéfice

477,5

442,7

Résultat financier

-44,1

32,0

Correction des transactions sans incidence sur les liquidités

214,1

307,1

Variation de l’actif circulant net (hors immobilisations, engagements financiers à court terme et produits dérivés)

-67,2

-22,3

Impôts sur le bénéfice payés

-45,7

-97,6

Autres dépenses/rentrées financières

-2,1

0,3

Cash-flow résultant de l’activité d’exploitation avant utilisation des provisions nucléaires

532,5

662,2

Utilisation des provisions nucléaires avec droit à remboursement au niveau des fonds d’Etat

-27,3

-58,0

Utilisation des provisions nucléaires sans droit à remboursement au niveau des fonds d’Etat

-36,3

-74,7

Cash-flow résultant de l’activité d’exploitation

468,9

529,5

Investissements en immobilisations corporelles

-222,7

-203,6

Désinvestissements en immobilisations corporelles

11,4

4,1

Acquisition de nouvelles sociétés du groupe

-244,6

-57,9

Cession de sociétés du groupe

-2,6

0,3

Investissements dans des sociétés associées

0,0

-5,1

Désinvestissements dans des sociétés associées

33,4

26,1

Versements aux fonds de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs

-30,4

-30,4

Remboursements des fonds de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs

46,6

86,5

Investissements en autres immobilisations financières à long et court termes

-22,2

-27,5

Désinvestissements en autres immobilisations financières à long et court termes

161,6

12,3

Investissements en actifs incorporels

-11,7

-17,0

Désinvestissements en actifs incorporels

0,0

1,1

Intérêts perçus

3,6

1,9

Dividendes perçus

21,7

20,9

Cash-flow résultant de l’activité d’investissement

-255,9

-188,3

Vente/achat d’actions propres

-1,9

-8,0

Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle

-1,7

-3,6

Vente de participations ne donnant pas le contrôle

0,1

0,0

Apport de capital via des participations ne donnant pas le contrôle

0,0

6,5

Remboursement de capitaux pour les participations ne donnant pas le contrôle

-0,5

0,0

Augmentation des engagements financiers à court et long termes

227,2

20,8

Diminution des engagements financiers à court et long termes

-439,3

-68,4

Augmentation des autres engagements à long terme

22,8

15,0

Diminution des autres engagements à long terme

-0,4

-0,1

Intérêts versés

-45,0

-34,1

Dividendes distribués

-102,4

-125,1

Cash-flow résultant de l’activité de financement

-341,1

-197,0

Différences de change sur liquidités

-5,8

-2,6

Variation nette des liquidités

-133,9

141,6

Liquidités au début de l’exercice

817,4

683,5

Liquidités à la fin de l’exercice

683,5

825,1

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