Flux de trésorerie consolidés
En millions de CHF | 2019 | 2020 |
Résultat avant impôts sur le bénéfice | 477,5 | 442,7 |
Résultat financier | -44,1 | 32,0 |
Correction des transactions sans incidence sur les liquidités | 214,1 | 307,1 |
Variation de l’actif circulant net (hors immobilisations, engagements financiers à court terme et produits dérivés) | -67,2 | -22,3 |
Impôts sur le bénéfice payés | -45,7 | -97,6 |
Autres dépenses/rentrées financières | -2,1 | 0,3 |
Cash-flow résultant de l’activité d’exploitation avant utilisation des provisions nucléaires | 532,5 | 662,2 |
Utilisation des provisions nucléaires avec droit à remboursement au niveau des fonds d’Etat | -27,3 | -58,0 |
Utilisation des provisions nucléaires sans droit à remboursement au niveau des fonds d’Etat | -36,3 | -74,7 |
Cash-flow résultant de l’activité d’exploitation | 468,9 | 529,5 |
Investissements en immobilisations corporelles | -222,7 | -203,6 |
Désinvestissements en immobilisations corporelles | 11,4 | 4,1 |
Acquisition de nouvelles sociétés du groupe | -244,6 | -57,9 |
Cession de sociétés du groupe | -2,6 | 0,3 |
Investissements dans des sociétés associées | 0,0 | -5,1 |
Désinvestissements dans des sociétés associées | 33,4 | 26,1 |
Versements aux fonds de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs | -30,4 | -30,4 |
Remboursements des fonds de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs | 46,6 | 86,5 |
Investissements en autres immobilisations financières à long et court termes | -22,2 | -27,5 |
Désinvestissements en autres immobilisations financières à long et court termes | 161,6 | 12,3 |
Investissements en actifs incorporels | -11,7 | -17,0 |
Désinvestissements en actifs incorporels | 0,0 | 1,1 |
Intérêts perçus | 3,6 | 1,9 |
Dividendes perçus | 21,7 | 20,9 |
Cash-flow résultant de l’activité d’investissement | -255,9 | -188,3 |
Vente/achat d’actions propres | -1,9 | -8,0 |
Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle | -1,7 | -3,6 |
Vente de participations ne donnant pas le contrôle | 0,1 | 0,0 |
Apport de capital via des participations ne donnant pas le contrôle | 0,0 | 6,5 |
Remboursement de capitaux pour les participations ne donnant pas le contrôle | -0,5 | 0,0 |
Augmentation des engagements financiers à court et long termes | 227,2 | 20,8 |
Diminution des engagements financiers à court et long termes | -439,3 | -68,4 |
Augmentation des autres engagements à long terme | 22,8 | 15,0 |
Diminution des autres engagements à long terme | -0,4 | -0,1 |
Intérêts versés | -45,0 | -34,1 |
Dividendes distribués | -102,4 | -125,1 |
Cash-flow résultant de l’activité de financement | -341,1 | -197,0 |
Différences de change sur liquidités | -5,8 | -2,6 |
Variation nette des liquidités | -133,9 | 141,6 |
Liquidités au début de l’exercice | 817,4 | 683,5 |
Liquidités à la fin de l’exercice | 683,5 | 825,1 |