Konsolidierte Geldflussrechnung

Mio. CHF

1. Halbjahr 2018

1. Halbjahr 2019

Ergebnis vor Ertragssteuern

167.5

248.9

Berichtigung für nicht geldwirksame Transaktionen

51.2

19.4

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne kurzfristige Finanzanlagen und -verbindlichkeiten sowie Derivate)

– 58.7

– 62.5

Gezahlte Ertragssteuern

– 30.4

– 48.2

Übrige Finanzausgaben

– 1.1

– 1.3

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Verwendung nukleare Rückstellungen

128.5

156.3

Verwendung nukleare Rückstellungen ohne Rückerstattungsanspruch an staatliche Fonds

– 0.8

– 1.7

Verwendung nukleare Rückstellungen mit Rückerstattungsanspruch an staatliche Fonds

– 23.5

– 22.4

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

104.2

132.2

Investitionen in Sachanlagen

– 138.4

– 100.5

Desinvestitionen von Sachanlagen

18.3

4.0

Erwerb von Konzerngesellschaften

– 48.8

– 36.8

Veräusserung von Konzerngesellschaften

0.0

1.4

Investitionen in Assoziierte

– 28.4

0.0

Desinvestitionen von Assoziierten

6.1

11.4

Einzahlungen in Stilllegungs- und Entsorgungsfonds

– 8.6

– 10.6

Rückerstattungen von Stilllegungs- und Entsorgungsfonds

0.0

24.2

Investitionen in übrige lang- und kurzfristige Finanzanlagen

– 34.4

– 2.3

Desinvestitionen von übrigen lang- und kurzfristigen Finanzanlagen

148.9

81.4

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

– 16.0

– 5.1

Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten

0.2

0.0

Erhaltene Zinsen

2.2

2.4

Erhaltene Dividenden

7.0

7.7

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

– 91.9

– 22.8

Verkauf/Kauf eigener Aktien

– 2.7

– 1.5

Erwerb nicht beherrschender Anteile

0.0

– 1.4

Zunahme von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten

15.0

3.4

Abnahme von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten

– 36.8

– 29.2

Zunahme von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten

9.2

8.4

Abnahme von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten

– 3.8

– 0.1

Gezahlte Zinsen

– 7.9

– 8.2

Ausgeschüttete Dividenden

– 97.1

– 96.3

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

– 124.1

– 124.9

Umrechnungsdifferenzen auf Flüssigen Mitteln

– 0.9

– 2.4

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel

– 112.7

– 17.9

Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode

825.5

817.4

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

712.8

799.5

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