Flux de trésorerie consolidés

en millions de CHF

1er semestre 2018

1er semestre 2019

Résultat avant impôts sur le bénéfice

167,5

248,9

Correction des transactions sans incidence sur les liquidités

51,2

19,4

Variation de l’actif circulant net (hors immobilisations, engagements financiers à court terme et produits dérivés)

-58,7

-62,5

Impôts payés sur le bénéfice

-30,4

-48,2

Autres dépenses financières

-1,1

-1,3

Cash-flow résultant de l’activité d’exploitation avant utilisation des provisions nucléaires

128,5

156,3

Utilisation des provisions nucléaires sans droit à remboursement au niveau des fonds d’Etat

-0,8

-1,7

Utilisation des provisions nucléaires avec droit à remboursement au niveau des fonds d’Etat

-23,5

-22,4

Cash-flow résultant de l’activité d’exploitation

104,2

132,2

Investissements en immobilisations corporelles

-138,4

-100,5

Désinvestissements en immobilisations corporelles

18,3

4,0

Acquisition de nouvelles sociétés du groupe

-48,8

-36,8

Cession de sociétés du groupe

0,0

1,4

Investissements dans des sociétés associées

-28,4

0,0

Désinvestissements dans des sociétés associées

6,1

11,4

Versements aux fonds de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs

-8,6

-10,6

Remboursements des fonds de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs

0,0

24,2

Investissements en autres immobilisations financières à long et court termes

-34,4

-2,3

Désinvestissements en autres immobilisations financières à long et court termes

148,9

81,4

Investissements en actifs incorporels

-16,0

-5,1

Désinvestissements en actifs incorporels

0,2

0,0

Intérêts perçus

2,2

2,4

Dividendes perçus

7,0

7,7

Cash-flow résultant de l’activité d’investissement

-91,9

-22,8

Vente/achat d’actions propres

-2,7

-1,5

Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle

0,0

-1,4

Augmentation des engagements financiers à court et long termes

15,0

3,4

Diminution des engagements financiers à court et long termes

-36,8

-29,2

Augmentation des autres engagements à long terme

9,2

8,4

Diminution des autres engagements à long terme

-3,8

-0,1

Intérêts versés

-7,9

-8,2

Dividendes distribués

-97,1

-96,3

Cash-flow résultant de l’activité de financement

-124,1

-124,9

Différences de change sur liquidités

-0,9

-2,4

Variation nette des liquidités

-112,7

-17,9

Liquidités au début de l’exercice

825,5

817,4

Liquidités à la fin de l’exercice

712,8

799,5

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