Konsolidierte Geldflussrechnung

Mio. CHF

1. Halbjahr 2019

1. Halbjahr 2020

Ergebnis vor Ertragssteuern

248.9

131.1

Berichtigung für nicht geldwirksame Transaktionen

19.4

231.0

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne kurzfristige Finanzanlagen und -verbindlichkeiten sowie Derivate)

– 62.5

– 0.5

Gezahlte Ertragssteuern

– 48.2

– 33.8

Übrige Finanzeinnahmen/-ausgaben (–)

– 1.3

1.2

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Verwendung nukleare Rückstellungen

156.3

329.0

Verwendung nukleare Rückstellungen mit Rückerstattungsanspruch an staatliche Fonds

– 22.4

– 32.4

Verwendung nukleare Rückstellungen ohne Rückerstattungsanspruch an staatliche Fonds

– 1.7

– 36.6

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

132.2

260.0

Investitionen in Sachanlagen

– 100.5

– 84.1

Desinvestitionen von Sachanlagen

4.0

1.6

Erwerb von Konzerngesellschaften

– 36.8

– 22.0

Veräusserung von Konzerngesellschaften

1.4

0.6

Desinvestitionen von Assoziierten

11.4

0.0

Einzahlungen in Stilllegungs- und Entsorgungsfonds

– 10.6

– 15.2

Rückerstattungen von Stilllegungs- und Entsorgungsfonds

24.2

53.5

Investitionen in übrige lang- und kurzfristige Finanzanlagen

– 2.3

– 7.2

Desinvestitionen von übrigen lang- und kurzfristigen Finanzanlagen

81.4

32.9

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

– 5.1

– 6.8

Erhaltene Zinsen

2.4

4.2

Erhaltene Dividenden

7.7

18.7

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

– 22.8

– 23.8

Kauf/Verkauf eigener Aktien

– 1.5

– 7.8

Erwerb nicht beherrschender Anteile

– 1.4

– 3.6

Zunahme von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten

3.4

9.6

Abnahme von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten

– 29.2

– 34.3

Zunahme von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten

8.4

3.4

Abnahme von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten

– 0.1

– 0.3

Gezahlte Zinsen

– 8.2

– 8.9

Ausgeschüttete Dividenden

– 96.3

– 124.7

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

– 124.9

– 166.6

Umrechnungsdifferenzen auf Flüssigen Mitteln

– 2.4

– 4.7

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel

– 17.9

64.9

Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode

817.4

683.5

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

799.5

748.4

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