en millions de CHF | 1er semestre 2019 | 1er semestre 2020 |
Résultat avant impôts sur le bénéfice | 248,9 | 131,1 |
Correction des transactions sans incidence sur les liquidités | 19,4 | 231,0 |
Variation de l’actif circulant net (hors immobilisations, engagements financiers à court terme et produits dérivés) | -62,5 | -0,5 |
Impôts payés sur le bénéfice | -48,2 | -33,8 |
Autres rentrées/dépenses (-) financières | -1,3 | 1,2 |
Cash-flow résultant de l’activité d’exploitation avant utilisation des provisions nucléaires | 156,3 | 329,0 |
Utilisation des provisions nucléaires avec droit à remboursement au niveau des fonds d’Etat | -22,4 | -32,4 |
Utilisation des provisions nucléaires sans droit à remboursement au niveau des fonds d’Etat | -1,7 | -36,6 |
Cash-flow résultant de l’activité d’exploitation | 132,2 | 260,0 |
Investissements en immobilisations corporelles | -100,5 | -84,1 |
Désinvestissements en immobilisations corporelles | 4,0 | 1,6 |
Acquisition de nouvelles sociétés du groupe | -36,8 | -22,0 |
Cession de sociétés du groupe | 1,4 | 0,6 |
Désinvestissements dans des sociétés associées | 11,4 | 0,0 |
Versements aux fonds de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs | -10,6 | -15,2 |
Remboursements des fonds de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs | 24,2 | 53,5 |
Investissements en autres immobilisations financières à long et court termes | -2,3 | -7,2 |
Désinvestissements en autres immobilisations financières à long et court termes | 81,4 | 32,9 |
Investissements en actifs incorporels | -5,1 | -6,8 |
Intérêts perçus | 2,4 | 4,2 |
Dividendes perçus | 7,7 | 18,7 |
Cash-flow résultant de l’activité d’investissement | -22,8 | -23,8 |
Achat/vente d’actions propres | -1,5 | -7,8 |
Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle | -1,4 | -3,6 |
Augmentation des engagements financiers à court et long termes | 3,4 | 9,6 |
Diminution des engagements financiers à court et long termes | -29,2 | -34,3 |
Augmentation des autres engagements à long terme | 8,4 | 3,4 |
Diminution des autres engagements à long terme | -0,1 | -0,3 |
Intérêts versés | -8,2 | -8,9 |
Dividendes distribués | -96,3 | -124,7 |
Cash-flow résultant de l’activité de financement | -124,9 | -166,6 |
Différences de change sur liquidités | -2,4 | -4,7 |
Variation nette des liquidités | -17,9 | 64,9 |
Liquidités au début de l’exercice | 817,4 | 683,5 |
Liquidités à la fin de l’exercice | 799,5 | 748,4 |