Flux de trésorerie consolidés

en millions de CHF

1er semestre 2019

1er semestre 2020

Résultat avant impôts sur le bénéfice

248,9

131,1

Correction des transactions sans incidence sur les liquidités

19,4

231,0

Variation de l’actif circulant net (hors immobilisations, engagements financiers à court terme et produits dérivés)

-62,5

-0,5

Impôts payés sur le bénéfice

-48,2

-33,8

Autres rentrées/dépenses (-) financières

-1,3

1,2

Cash-flow résultant de l’activité d’exploitation avant utilisation des provisions nucléaires

156,3

329,0

Utilisation des provisions nucléaires avec droit à remboursement au niveau des fonds d’Etat

-22,4

-32,4

Utilisation des provisions nucléaires sans droit à remboursement au niveau des fonds d’Etat

-1,7

-36,6

Cash-flow résultant de l’activité d’exploitation

132,2

260,0

Investissements en immobilisations corporelles

-100,5

-84,1

Désinvestissements en immobilisations corporelles

4,0

1,6

Acquisition de nouvelles sociétés du groupe

-36,8

-22,0

Cession de sociétés du groupe

1,4

0,6

Désinvestissements dans des sociétés associées

11,4

0,0

Versements aux fonds de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs

-10,6

-15,2

Remboursements des fonds de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs

24,2

53,5

Investissements en autres immobilisations financières à long et court termes

-2,3

-7,2

Désinvestissements en autres immobilisations financières à long et court termes

81,4

32,9

Investissements en actifs incorporels

-5,1

-6,8

Intérêts perçus

2,4

4,2

Dividendes perçus

7,7

18,7

Cash-flow résultant de l’activité d’investissement

-22,8

-23,8

Achat/vente d’actions propres

-1,5

-7,8

Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle

-1,4

-3,6

Augmentation des engagements financiers à court et long termes

3,4

9,6

Diminution des engagements financiers à court et long termes

-29,2

-34,3

Augmentation des autres engagements à long terme

8,4

3,4

Diminution des autres engagements à long terme

-0,1

-0,3

Intérêts versés

-8,2

-8,9

Dividendes distribués

-96,3

-124,7

Cash-flow résultant de l’activité de financement

-124,9

-166,6

Différences de change sur liquidités

-2,4

-4,7

Variation nette des liquidités

-17,9

64,9

Liquidités au début de l’exercice

817,4

683,5

Liquidités à la fin de l’exercice

799,5

748,4

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