Suche

 

Konsolidierte Geldflussrechnung

Mio. CHF

1. Halbjahr 2020

1. Halbjahr 2021

Ergebnis vor Ertragssteuern

131.1

272.8

Berichtigung für nicht geldwirksame Transaktionen

231.0

48.1

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne kurzfristige Finanzanlagen und -verbindlichkeiten sowie Derivate)

– 0.5

– 88.8

Gezahlte Ertragssteuern

– 33.8

– 48.5

Übrige Finanzeinnahmen/-ausgaben (–)

1.2

– 0.8

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Verwendung nukleare Rückstellungen

329.0

182.8

Verwendung nukleare Rückstellungen mit Rückerstattungsanspruch an staatliche Fonds

– 32.4

– 10.0

Verwendung nukleare Rückstellungen ohne Rückerstattungsanspruch an staatliche Fonds

– 36.6

– 44.9

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

260.0

127.9

Investitionen in Sachanlagen

– 84.1

– 109.0

Desinvestitionen von Sachanlagen

1.6

4.6

Erwerb von Konzerngesellschaften

– 22.0

– 63.8

Veräusserung von Konzerngesellschaften

0.6

0.0

Desinvestitionen von Assoziierten

0.0

8.9

Einzahlungen in Stilllegungs- und Entsorgungsfonds

– 15.2

– 21.3

Rückerstattungen von Stilllegungs- und Entsorgungsfonds

53.5

28.5

Investitionen in übrige lang- und kurzfristige Finanzanlagen

– 7.2

– 40.5

Desinvestitionen von übrigen lang- und kurzfristigen Finanzanlagen

32.9

92.1

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

– 6.8

– 7.7

Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten

0.0

0.1

Erhaltene Zinsen

4.2

0.6

Erhaltene Dividenden

18.7

8.0

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

– 23.8

– 99.5

Kauf/Verkauf eigener Aktien

– 7.8

– 6.3

Erwerb nicht beherrschender Anteile

– 3.6

– 5.0

Kapitalzuführung durch nicht beherrschende Anteile

0.0

0.1

Zunahme von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten

9.6

30.9

Abnahme von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten

– 34.3

– 60.5

Zunahme von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten

3.4

5.6

Abnahme von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten

– 0.3

0.0

Gezahlte Zinsen

– 8.9

– 9.3

Ausgeschüttete Dividenden

– 124.7

– 131.1

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

– 166.6

– 175.6

Umrechnungsdifferenzen auf Flüssigen Mitteln

– 4.7

4.9

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel

64.9

– 142.3

Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode

683.5

825.1

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

748.4

682.8

Nach oben
Diese Website verwendet Cookies, auch von Dritten, die für ihre Funktion und für die in der Cookie Policy angegebenen Zwecke erforderlich sind. Durch Schliessen dieses Banners, Scrollen dieser Seite, Klicken auf einen Link oder die Fortsetzung der Navigation auf eine andere Weise erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.