Flux de trésorerie consolidés

en millions de CHF

1er semestre 2020

1er semestre 2021

Résultat avant impôts sur le bénéfice

131,1

272,8

Correction des transactions sans incidence sur les liquidités

231,0

48,1

Variation de l’actif circulant net (hors immobilisations, engagements financiers à court terme et produits dérivés)

-0,5

-88,8

Impôts payés sur le bénéfice

-33,8

-48,5

Autres rentrées/dépenses (-) financières

1,2

-0,8

Cash-flow résultant de l’activité d’exploitation avant utilisation des provisions nucléaires

329,0

182,8

Utilisation des provisions nucléaires avec droit à remboursement au niveau des fonds d’Etat

-32,4

-10,0

Utilisation des provisions nucléaires sans droit à remboursement au niveau des fonds d’Etat

-36,6

-44,9

Cash-flow résultant de l’activité d’exploitation

260,0

127,9

Investissements en immobilisations corporelles

-84,1

-109,0

Désinvestissements en immobilisations corporelles

1,6

4,6

Acquisition de nouvelles sociétés du groupe

-22,0

-63,8

Cession de sociétés du groupe

0,6

0,0

Désinvestissements dans des sociétés associées

0,0

8,9

Versements aux fonds de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs

-15,2

-21,3

Remboursements des fonds de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs

53,5

28,5

Investissements en autres immobilisations financières à long et court termes

-7,2

-40,5

Désinvestissements en autres immobilisations financières à long et court termes

32,9

92,1

Investissements en actifs incorporels

-6,8

-7,7

Désinvestissements en actifs incorporels

0,0

0,1

Intérêts perçus

4,2

0,6

Dividendes perçus

18,7

8,0

Cash-flow résultant de l’activité d’investissement

-23,8

-99,5

Achat/vente d’actions propres

-7,8

-6,3

Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle

-3,6

-5,0

Apport de capital via des participations ne donnant pas le contrôle

0,0

0,1

Augmentation des engagements financiers à court et long termes

9,6

30,9

Diminution des engagements financiers à court et long termes

-34,3

-60,5

Augmentation des autres engagements à long terme

3,4

5,6

Diminution des autres engagements à long terme

-0,3

0,0

Intérêts versés

-8,9

-9,3

Dividendes distribués

-124,7

-131,1

Cash-flow résultant de l’activité de financement

-166,6

-175,6

Différences de change sur liquidités

-4,7

4,9

Variation nette des liquidités

64,9

-142,3

Liquidités au début de l’exercice

683,5

825,1

Liquidités à la fin de l’exercice

748,4

682,8

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